Khi các nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định có thể chống lại lạm phát, bất ổn thị trường và các yếu tố chính trị khác ảnh hưởng đến giá tiền tệ, vàng là một trong những lựa chọn phổ biến trong vài năm qua.
XAU / USD là một trong số các cặp giao dịch vàng trong forex hiện cung cấp, giúp việc kết hợp vàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết trong chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp một số kinh nghiệm giao dịch vàng trong forex để giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tiềm năng này và có được góc nhìn tốt nhất cho mình.
Có một số lợi thế để giao dịch vàng trực tuyến. Chúng bao gồm những điều sau đây:
- Bạn có thể đặt các đơn đặt hàng dài / ngắn và hưởng lợi từ cả thị trường tăng và giảm.
- Bạn sẽ có thể giao dịch suốt ngày đêm.
- Bạn có thể sử dụng đòn bẩy. Đôi khi, nó cao tới 1: 200.
- Nhiều nhà môi giới trực tuyến cung cấp giao dịch vàng.
1. Giao dịch hàng ngày với tâm trí New York
- Vàng là hoạt động trên thị trường gần 24 giờ, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong giờ giao dịch ở New York. Việc bạn nên nhắm mục tiêu giao dịch trong hoặc sau giờ giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.
- Trong khi các giao dịch trong thời gian hoạt động cao điểm mang lại tính thanh khoản cao và biến động thấp, giúp cho tài khoản của bạn an toàn hơn, giao dịch ngoài giờ có thể cung cấp thêm biến động cần thiết để thực hiện các chiến lược mở rộng. Đồng thời, sự biến động thêm này làm tăng rủi ro tương đối của bất kỳ giao dịch nào.
2. Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó
- Vì XAU / USD có xu hướng giao dịch trong một phạm vi, một trong những chiến lược dễ nhất là xác định các cơ hội mua hoặc bán trong các mức cao và thấp trước đó cho cặp giao dịch.
- Ví dụ, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế trên vàng khi nó có xu hướng tăng và nhắm mục tiêu mức cao trước đó là giá bán của họ, hoặc ngược lại.
3. Xem xét ý nghĩa chính trị đối với tiền tệ
- Khi sự không chắc chắn về chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn ổn định bảo vệ tài sản thanh khoản của bạn.
- Vàng có xu hướng tương quan mạnh với đồng đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản và mở vị thế với XAU / USD có thể là một phương tiện đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến các thị trường ngoại hối khác.
-
4. Sử dụng Tam giác đối xứng để phân tích
- Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một giai đoạn hợp nhất có thể dẫn đến sự phá vỡ giá. Các tam giác đối xứng có sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở độ dốc tương tự, nhưng theo hướng ngược lại. Khi hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp đôi phát triển chặt chẽ hơn, tạo ra một cơ hội giao dịch tiềm năng trên một đột phá.
- Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như thanh khoản hoặc chỉ số sức mạnh tương đối . Khi các chỉ báo khác đề xuất mức phá vỡ giá tiềm năng, tam giác đối xứng có thể thêm xác nhận và tăng độ tin cậy khi đặt lệnh trên XAU / USD.
- Lệnh dừng lỗ có thể được đặt ngay bên dưới đường xu hướng giảm dần sau khi hai đường xu hướng hội tụ và lệnh bán có thể được ban hành trong trường hợp giá XAU / USD phá vỡ thành công.
5. Theo dõi nhu cầu vàng và ảnh hưởng của ngành công nghiệp
- Nhu cầu vàng trên thị trường tăng có thể ảnh hưởng đến giá do nguồn cung nguyên liệu toàn cầu cố định. Một số ngành công nghiệp có thể tăng mua lại vàng do vai trò của vật liệu trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ sử dụng vàng trong một số sản phẩm như ngành công nghiệp y tế và công nghệ…
- Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở thị trường nước ngoài nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.
6. Theo dõi mua hàng của Ngân hàng Trung ương
- Các ngân hàng trung ương có xu hướng mua vàng như một hàng rào khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ.
- Ví dụ: Có thông tin Trung Quốc và Nga đã đưa ra các tiêu đề cho các khoản đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối quan tâm của họ về giá tương lai của đồng đô la Mỹ và đồng euro, trong số các loại tiền tệ lớn khác trên toàn cầu.
- Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, nó nói với các nhà giao dịch ngoại hối hai điều:
- Đầu tiên, các chính phủ đang hoạt động vì niềm tin rằng các giá trị tiền tệ lớn có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển phần trăm đầu tư lớn hơn vào các quỹ ít biến động hơn.
- Thứ hai, ngân hàng trung ương mua vàng thường gây ra sự tăng giá của vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
7. Theo dõi lãi suất thực
- Vàng có mối tương quan được chứng minh rõ ràng với lãi suất thực, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Lãi suất thực được xác định bằng cách trừ tỷ lệ lạm phát khỏi lãi suất danh nghĩa, dẫn đến lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát.
- Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực giảm xuống dưới 1%. Bằng cách xem mức lãi suất này khi nó thay đổi theo thời gian, bạn có thể xác định cơ hội mua mạnh, đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.
- Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có khả năng làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán trên XAU / USD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này.
8. Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng
- Trong vài năm qua, khai thác vàng đã không thấy bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào. Không nhất thiết liên quan đến nhu cầu vàng trì trệ: Mặc dù vàng đang có nhu cầu và chứng kiến sản lượng khai thác tăng lên trong thập kỷ qua, những nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn do những thách thức trong việc tiếp cận trữ lượng vàng dưới lòng đất khó hơn.
- Các kho dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất, ít nhất là những dự trữ hiện tại đã được khai thác và được đưa vào nguồn cung toàn cầu. Dự trữ vàng còn lại đại diện cho các hoạt động khai thác đắt hơn nhiều, làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.
- Nhưng sản xuất hạn chế không phải là dấu hiệu cho thấy vàng đã sẵn sàng cho sự suy giảm. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng: Sản xuất vàng ổn định có thể làm giảm nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt là nếu các ngân hàng trung ương và những người mua vàng thông thường khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.
- Trên đây chúng tôi đã tổng hợp những kinh nghiệm giao dịch vàng trong forex. Cảm ơn bạn đã tìm đọc, hy vọng với bài viết của chúng tôi giúp bạn có thêm góc nhìn tốt hơn về giao dịch vàng (XAU/USD) trong forex.